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Analyses macroéconomiques des marchés financiers

Comprenez les liens entre les événements macroéconomiques et les marchés financiers

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Objectifs de la formation

  • Comprendre les déterminants de prix des instruments financiers
  • Appréhender les modalités et les finalités des interventions des banques centrales
  • Déchiffrer les politiques économiques et budgétaires
  • Comprendre la situation économique actuelle et ses conséquences sur les marchés

Définitions et mesures des risques financiers

  • Risque de liquidité
  • Risques de Marché
  • Risque de taux

Instruments financiers de gestion des risques

  • Différents types de marchés financiers
  • Instruments de couverture du risque de taux
  • Instruments de couverture du risque de change
  • Instruments de couverture du risque de crédit

Appréhender les modalités et les finalités des interventions des banques centrales

  • La finalité de la politique monétaire
  • Les modalités d’interventions des banques centrales
    • Avant la crise de 2008
    • Après la crise de 2008
    • Quelles modalités d’intervention pendant le mandat Christine Lagarde ?

Déchiffrer les politiques économiques et budgétaires

  • Stratégie Europe 2020
  • Convergence et croissance
  • Budget
    • L’impact de la politique fiscale
  • Politiques économiques et budgétaires
    • Les Etats-Unis versus l’Union européenne

Comprendre la situation économique actuelle et ses conséquences sur les marchés

  • Etat des lieux de la globalisation suite aux mesures de l’administration Trump et au Coronavirus
    • Commerce international et chaînes de valeur
  • Les entreprises multinationales et les investissements directs à l’étranger
  • Protectionnisme
  • Tensions géopolitiques et prix du pétrole
  • Quelles conséquences pour les marchés ?

Les taux d’intérêts et la politique monétaire

  • Les taux d’intérêt : rentabilité pour le prêteur vs coût pour l’emprunteur
    • Marché monétaire : court terme
    • Marché obligataire moyen et long terme
  • Le taux d’intérêt et le risque
  • Le coût d’opportunité du capital
  • La courbe de taux

Les marchés des changes

  • Histoire
  • Qu’est-ce que le marché des changes ?
  • La volatilité
  • Les opérations sur le marché des changes
  • Les intervenants sur le marché des changes
  • Risque de change
  • Les interventions des banques centrales
  • Les réserves de change des banques centrales
  • Débats et actualités
    • Ex. La réévaluation du Yuan

Les défis d'une économie de plus en plus financiarisée


Cristina PEICUTI

Cristina PEICUTI

Economiste dans une banque d’investissement et membre du conseil d'administration d'un groupe immobilier, Cristina Peicuti a travaillé au sein de plusieurs banques comme conseiller d’entreprises en stratégie, financement et développement à l'international pour les secteurs de l’immobilier, du luxe, de la santé et de l’agroalimentaire.
Cristina est également maître de conférences en sciences économiques. Suite à un doctorat sur la crise immobilière et financière de 2008 et le crédit à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, elle a enseigné en français et en anglais l’économie internationale et la finance d’entreprise à l’ESCP Europe, la conjoncture à l’Université Paris 2, l’économie monétaire et financière à l’Université Paris 1 ainsi que les marchés financiers et la gestion des risques à l’Université Paris 13.



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