Distribution et gestion des OPC
Organisation des circuits de distribution des FIA et OPCVM
- Comprendre le circuit de distribution d'un OPC pour un asset manager
- Maîtriser la passation d'un ordre OPC
- Savoir analyser la valeur liquidative d'un OPC
Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF
Les acteurs concernés et le rôle de chacun
- CGP / CGPI
- Centrales d'achat
- L'agent de transfert
- La société de gestion
- Le comptable
- Le dépositaire
Le circuit de distribution pour un asset manager (son propre réseau, Fund channel etc.)
- Compréhension des droits d'entrée / sortie
- Rétrocession sur encours auprès des distributeurs
- Impact des évolutions réglementaires liées à MIF2 sur les rétrocessions et les modèles de distributions des fonds.
- Les schémas de distribution des FIA réservés aux clients non professionnels
Le prospectus d'un fonds
- Analyse des caractéristiques principales
- Compréhension des termes
Etude de cas : Schéma de la prise en charge d'un ordre sur un OPCVM centralisé par l'agent de transfert et comptabilité de l'ordre au passif de l'OPCVM
La valeur liquidative
- Introduction à la comptabilité du fonds
- Les droits acquis
- Responsabilité du calcul et de la validation de la valeur liquidative
Les hedge funds
- Particularité vis à vis des registres
- Notion de risque
- Rappel de l'affaire Madoff
- Comptabilité à l'actif du fonds
Schéma de passation d'un ordre avec ses spécificités
- Préfunding
- Responsabilité sur les bulletins de souscriptions
- AML letter
Les acteurs concernés et le rôle de chacun
- CGP / CGPI
- Centrales d'achat
- L'agent de transfert
- La société de gestion
- Le comptable
- Le dépositaire
Le circuit de distribution pour un asset manager (son propre réseau, Fund channel etc.)
- Compréhension des droits d'entrée / sortie
- Rétrocession sur encours auprès des distributeurs
- Impact des évolutions réglementaires liées à MIF2 sur les rétrocessions et les modèles de distributions des fonds.
- Les schémas de distribution des FIA réservés aux clients non professionnels
Le prospectus d'un fonds
- Analyse des caractéristiques principales
- Compréhension des termes
Etude de cas : Schéma de la prise en charge d'un ordre sur un OPCVM centralisé par l'agent de transfert et comptabilité de l'ordre au passif de l'OPCVM
La valeur liquidative
- Introduction à la comptabilité du fonds
- Les droits acquis
- Responsabilité du calcul et de la validation de la valeur liquidative
Les hedge funds
- Particularité vis à vis des registres
- Notion de risque
- Rappel de l'affaire Madoff
- Comptabilité à l'actif du fonds
Schéma de passation d'un ordre avec ses spécificités
- Préfunding
- Responsabilité sur les bulletins de souscriptions
- AML letter
Robert-Michaël Ablin
Robert-Michaël est responsable de la sécurité financière chez Société Générale Securities Services. Il est devenu expert des Opc après un parcours en Middle & Back Office de dépositaire et d'asset manager. Il vous fera partager sa maîtrise technique et son vécu de responsable Back Office, d’analyste risques opérationnels et de responsable conformité.
Robert-Michaël Ablin anime également les formations :
- Gestion Back Office des OPC (Catalogue Marchés financiers)
- Securities Services : mode d’emploi (Catalogue Marchés financiers)