Distribution et gestion des OPC

Organisation des circuits de distribution des FIA et OPCVM

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  Maîtrise
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Objectifs de la formation

  • Comprendre le circuit de distribution d'un OPC pour un asset manager
  • Maîtriser la passation d'un ordre OPC
  • Savoir analyser la valeur liquidative d'un OPC

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Les acteurs concernés et le rôle de chacun

  • CGP / CGPI
  • Centrales d'achat
  • L'agent de transfert
  • La société de gestion
  • Le comptable
  • Le dépositaire

Le circuit de distribution pour un asset manager (son propre réseau, Fund channel etc.)

  • Compréhension des droits d'entrée / sortie
  • Rétrocession sur encours auprès des distributeurs
  • Impact des évolutions réglementaires liées à MIF2 sur les rétrocessions et les modèles de distributions des fonds.
  • Les schémas de distribution des FIA réservés aux clients non professionnels

Le prospectus d'un fonds

  • Analyse des caractéristiques principales
  • Compréhension des termes

Etude de cas : Schéma de la prise en charge d'un ordre sur un OPCVM centralisé par l'agent de transfert et comptabilité de l'ordre au passif de l'OPCVM

La valeur liquidative

  • Introduction à la comptabilité du fonds
  • Les droits acquis
  • Responsabilité du calcul et de la validation de la valeur liquidative

Les hedge funds

  • Particularité vis à vis des registres
  • Notion de risque
  • Rappel de l'affaire Madoff
  • Comptabilité à l'actif du fonds

Schéma de passation d'un ordre avec ses spécificités

  • Préfunding
  • Responsabilité sur les bulletins de souscriptions
  • AML letter

Robert-Michaël Ablin

Robert-Michaël Ablin

Robert-Michaël est responsable de la sécurité financière chez Société Générale Securities Services. Il est devenu expert des Opc après un parcours en Middle & Back Office de dépositaire et d'asset manager. Il vous fera partager sa maîtrise technique et son vécu de responsable Back Office, d’analyste risques opérationnels et de responsable conformité.



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