Securities Services : mode d’emploi

Acteurs, services et enjeux d'une industrie en mutation

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16 et 17 septembre 2019 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Connaître l'environnement et les acteurs du secteur des services titres

  • Comprendre le rôle, les services offerts et l'organisation des fournisseurs de services titres

  • Appréhender l'importance de la gestion des risques pour le fournisseur et son client

Débat d'introduction : Spécialisation, modélisation et risque, quelle mutation pour les acteurs Securities Services ?

Les acteurs du métier titres

  • Les fournisseurs de services titres : principaux acteurs de la place
  • Les clients : institutionnels, fonds de pension, société de gestion,etc.
  • Autorités de régulations et de contrôles :AMF, ACPR, BCE, ESMA et comité de Bâle
  • Relation avec les banques centrales : Banque de France et BCE
  • Relation avec les dépositaires centraux et les chambres de compensation européennes

Etude de cas : Construire le circuit de traitement des titres

Offre en gestion administrative des titres

  • Services de banque dépositaire
  • Les fonctions Back Office (OST, OPC, Trésorerie,Règlement-Livraison)
  • La compensation et le Règlement / Livraison
  • La conservation de titres
  • Service aux émetteurs

Offre de service au fonds

  • Sous-traitance de brokers-dealers et sociétés de gestion
  • L'administration et l'hébergement des fonds
  • Gestion de l'actif et passif
  • Calcul et reporting de performance
  • Sous-traitance de Middle Office

Offre de service connexes

  • Gestion de trésorerie
  • Solutions de change
  • Prêt - Emprunt de titres

Etude de cas : Analyse des interactions au quotidien d'un prestataire de Securities Services avec son client

Les systèmes de Règlement / Livraison de titres internationaux

  • Règlement / Livraison national : Eses
    • principes
    • fonctionnement)
  • Clearing internationaux (Euroclear, Clearstream)
  • Target 2 Securities

Gestion des risques et compliance au sein de l'activité titres

  • Risque de crédit
  • Risque de marché
  • Risque opérationnel
  • Compliance

Etude de cas : Contrôle dépositaire et analyse des risques en fonction des activités des Securities Services

Les perspectives et enjeux du secteur

  • Concentration ou disparition ?
  • Les enjeux à venir des systèmes d'information

Robert-Michaël Ablin

Robert-Michaël Ablin

Robert-Michaël est responsable de la sécurité financière chez Société Générale Securities Services. Il est devenu expert des Opc après un parcours en Middle & Back Office de dépositaire et d'asset manager. Il vous fera partager sa maîtrise technique et son vécu de responsable Back Office, d’analyste risques opérationnels et de responsable conformité.



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