Trade finance: les garanties de paiement à l’international _ Niveau 1

Les outils pour financer et gérer les risques du commerce international

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Objectifs de la formation
  • Mieux comprendre les enjeux du commerce international
  • Approfondir la compréhension de l’intérêt des lettres de crédit comme instrument de paiement, de financement et de gestion des risques import-export
  • S’entraîner à gérer ces lettres de crédit et leurs irrégularités éventuelles
  Programme détaillé 

Les défis du Trade Finance

  • La réglementation Bâle III
  • Les défis de la conformité

Les conditions générales de vente à l’international et la logistique

  • Les différents intervenants d’appui
  • Le transport
  • Les incoterms
  • Les procédures douanières

Les instruments et techniques de paiement, la chaine documentaire

  • De la supply chain physique aux documents
  • Les modes de réalisation : par paiement, par acceptation, par paiement différé par acceptation
  • Le choix des documents
  • L'optimisation de la remise des documents
  • L'obtention du paiement par crédit documentaire
  • Les instruments et techniques de paiement

Garanties internationales

  • Stand-by Letters of Credit
  • Les organismes de garanties
  • Les organismes publics
  • Les organismes privés
  • Les banques
  • Les assureurs

Les cautions et garanties internationales

  • La technique de garantie
  • Les moyens de paiement

Mécanisme et terminologie du crédit documentaire import

  • Articuler le contenu du crédit avec le contrat commercial
  • Les montants, validités, termes de paiement, documents à utiliser et modes de rédaction

Déroulement d’une opération de crédit documentaire import

  • La demande d’émission par le donneur d’ordre
  • Détermination des documents requis au crédit
  • Réalisation du crédit

Mécanisme et terminologie du crédit documentaire export

Déroulement d’une opération de crédit documentaire export

  • Réception du crédit par le bénéficiaire
  • Utilisation du crédit par le bénéficiaire

Le crédit documentaire, un outil de financement ?

  • La mobilisation du crédit documentaire
  • Crédit documentaire transférable et back-to-back

Le financement du poste-clients

  • Financement de créances
  • Le forfaiting

Dominique Chesneau

Dominique Chesneau

Professionnel de la banque et de la trésorerie d'entreprise, Dominique a été Associé Audit et Conseil de 2 Big 4 avant de développer sa propre activité. Aussi ses domaines d'expertise sont les risques financiers, le financement, la gestion des risques financiers et la règlementation et le Business Performance Management correspondants. Dominique enseigne au sein de l'Executive MBA à HEC et en M2 à Paris Dauphine; il y encadre aussi des thèses professionnelles.


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