Formation : Comprendre les marchés financiers

Acteurs, métiers, instruments cash et dérivés

FIN41
Finance

Comprendre les marchés financiers

Acteurs, métiers, instruments cash et dérivés

Niveau : Acquisition    Durée : 2 jours    Prix : 1480 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Alain Bouijoux

Head of sales à Londres et Paris sur un desk de dérivés de change et de taux, Alain a évolué plus de 10 ans dans les marchés. Il a fait face aux besoins de ses clients comme aux exigences des traders et aux obligations de gestion des Back et Middle Offices. Aujourd’hui, il met cette expérience à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur les marchés et leurs acteurs.

Alain Bouijoux anime également les séminaires :

Fiche séminaire
  Prochaines sessions

  Objectifs de la formation
  • Connaître le rôle des marchés financiers dans l’économie et le fonctionnement d’une salle des marchés
  • Appréhender le prix et les risques associés des instruments financiers
  • Comprendre le rôle des opérateurs du Front au Back Office
  Programme de la formation

À quoi servent les marchés ?

  • Acteurs des marchés financiers, motivations et inter-relations : États, entreprises, particuliers, banques, sociétés de gestion, etc.
  • Les fonctions des marchés financiers
    • Placement et financement
    • Transfert des risques
  • Rôles et actions des banques d’investissement
  • Organismes régulateurs : AMF, ACP, BCE
  • Les marchés cash et dérivés : actions, taux, change, crédit, commodities

Pourquoi les banques se recapitalisent-elles ?

  • Analyse des impacts de la crise

Que font les salles des marchés ?

  • Le Front Office : traders, gérants, sales et brokers
  • Le Middle Office
  • Le Back Office et la comptabilité
  • Le Risk Management
  • La recherche quantitative et l’analyse
  • Inspection, audit, conformité

Les produits de marché : comment ça marche ?

  • Cash
    • Actions
    • Produits monétaires et obligataires
    • Produits de change
  • Dérivés fermes
    • FRA et Futures
    • Swaps de change, de taux et de crédit (CDS)
  • Dérivés conditionnels
    • Options vanille et produits exotiques
    • Stratégies optionnelles
  • Les produits structurés

Approche de l’asset management

  • Les typologies de gestion
  • Les « hedge funds »

Comment mesurer le prix et les risques ?

  • Le prix d’un produit financier : inputs et méthodes de calcul
  • Les risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnels
  • Contraintes règlementaires et mesure du risque

Chaque point traité fera l’objet d’une illustration pratique sous forme d’exercices

  à propos de l'intervenant

Alain Bouijoux

Head of sales à Londres et Paris sur un desk de dérivés de change et de taux, Alain a évolué plus de 10 ans dans les marchés. Il a fait face aux besoins de ses clients comme aux exigences des traders et aux obligations de gestion des Back et Middle Offices. Aujourd’hui, il met cette expérience à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur les marchés et leurs acteurs.

Alain Bouijoux anime également les séminaires :