Le cash management

En comprendre les enjeux et le mettre en place

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  Expertise
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18 et 19 juin 2018 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Connaître et comprendre le Cash Management vu du côté de la Banque et de celui de l'Entreprise
  • Savoir proposer et argumenter le Cash Management en entreprise
  • Savoir articuler la gestion des flux et la gestion de la liquidité
Programme détaillé

Les enjeux

  • Introduction : les champs couverts et le Cash Management à l'heure de SEPA
  • Quels besoins pour les grandes et les moyennes entreprises ?
  • Les offres bancaires
  • Les critères de différenciation
  • Les modèles de banques
  • Les couples clients / produits
  • Le positionnement global des banques sur les strates de clientèle
  • Les cibles clients / produits des offres de Cash Management
  • Le cas des opérations documentaires
  • Benchmarking

Centralisation des flux ou centralisation des liquidités ?

  • Les fonctions d'une trésorerie d'entreprise
  • Que centraliser ?
    • Information
    • Financement
    • Liquidité
    • Risques
    • Flux
  • Que faire en interne et en externe ?

L'organisation d'une ligne de métier
Cash Management dans une banque

  • Une organisation par fonctions type
    • Marketing
    • Commercialisation
    • Implémentation
    • Traitement dont le SAV
  • Organisation centralisée ou décentralisée
  • Cash Mangement : fonction support ou centre de profit ?

L'évolution des relations banques – entreprise

  • Le Cash Management international classique
    • Cash Management domestique
    • Comment une banque pallie l'absence d'un réseau international ?
    • Solutions ouvertes et fermées
  • Le Cash Management en tant qu'intégrateur de services
  • Le Cash Management à valeur ajoutée
  • Le Cash Management : quel business plan et quelle démarche ?

Etude de cas




Dominique Chesneau

Dominique Chesneau

Professionnel de la banque et de la trésorerie d'entreprise, Dominique a été Associé Audit et Conseil de 2 Big 4 avant de développer sa propre activité. Aussi ses domaines d'expertise sont les risques financiers, le financement, la gestion des risques financiers et la règlementation et le Business Performance Management correspondants. Dominique enseigne au sein de l'Executive MBA à HEC et en M2 à Paris Dauphine; il y encadre aussi des thèses professionnelles.

Dominique Chesneau anime également les formations :




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