Gestion Back Office Trésorerie

Gérer au quotidien la trésorerie Euro et Devises

  2 jours
  Maîtrise
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15 et 16 mai 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Acquérir une vision globale de la gestion des flux de trésorerie au sein d'une BFI
  • Mieux cerner les aspects techniques du métier Back Office de marchés ainsi que les différentes fonctions
  • Mieux appréhender les différentes plateformes de règlement et de Règlement / Livraison
Programme détaillé

Les enjeux de la gestion Back Office
Le développement du STP au sein des Back Offices marchés

  • La mise en place des systèmes intégrés Front to Back
  • L'automatisation des différents traitements
  • Les back offices au coeur de la stratégie marketing

Les acteurs de la liquidité

  • Les marchés : monétaire, forex, dérivés etc.
  • Les banques : besoins et interventions
  • Les banques centrales : objectifs et outils
  • Les investisseurs institutionnels

Approche des risques

  • Le risque de crédit et le risque de marché
  • Le risque opérationnel au sein des Back Offices

Les systèmes de Règlement / Livraison

  • Acteurs de la circulation des titres : émetteurs, dépositaires et investisseurs
  • Règlement / Livraison international : les plates formes et la gestion des flux
  • Règlement / Livraison national
    • ESES : la plate-forme d'EOC France
    • L'interconnexion avec TARGET2
    • La gestion des flux et optimisation des dénouements

Etude de cas : reconstitution du processus de la plateforme Règlement / Livraison sur la plateforme ESES

Les systèmes de Règlement

  • TARGET2 - ABE - SEPA - SIT
  • Le système de communication SWIFT

La gestion des positions de change et de trésorerie

  • Le risque de change et la gestion de la position de change
  • Formation des cours de change
  • Règlement des opérations
  • Evaluation de la position de change
  • Suivi de la position de trésorerie en euro et devises

Vision des activités de la journée bancaire type au sein du Back Office Trésorerie euro et devises

  • Interdépendance entre les différents services
  • Les différents contrôles internes quotidiens et périodiques
  • La comptabilisation des opérations

Etude de cas : élaboration de la trésorerie quotidienne au sein d'une BFI

Vision des activités de la journée bancaire type au sein du Back Office Trésorerie euro et devises




Evariste Emama

Evariste Emama

Diplômé d'un DEA Banque Finance de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, Evariste exerce depuis 14 ans dans les métiers du Back Office. D'abord au sein du groupe TOTAL et ensuite chez Groupama Banque. Il a rejoint DELOITTE en 2012 où il intervient dans les missions d'implémentation des systèmes d'information. Il dispose à  ce titre d'une vision globale des processus et contraintes liés au pilotage des flux de trésorerie au sein d'une BFI.



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