Analyse comportementale des marchés

Tirez profit des irrationalités des marchés

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  Maîtrise
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8 juin 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Connaître vos propres biais dans un processus de trading

  • Comprendre les principes de comportement de groupe sur les marchés

  • Savoir en tirer profit par des stratégies adaptées

Programme détaillé

Principe de rationalité remis en cause

  • Hypothèses d'anticipations rationnelles et d'efficience des marchés face à la réalité
  • La finance comportementale : hypothèses et résultats concrets

Etude de cas : comprendre la notion d'irrationalité
Exemples d'arbitrages possibles

Raisonnements individuels et investissement

  • Traitement biaisé de l'information
  • Perception du risque et mauvaise diversification
  • Emotional Bank Account

Utiliser la finance comportementale en gestion pour :

  • Faire le bon choix d'investissements
  • Consolider votre relation avec vos clients

Etude de cas : comment vous détacher de vos émotions pour profiter de celles des autres intervenants

Interférence des émotions dans les décisions financières

  • Emotions, humeurs et décisions
  • Optimisme et excès de confiance
  • Aversion aux pertes, regret et statu quo

Etude de cas : analyser votre propre comportement en trading

Interactions sociales sur les marchés financiers

  • Normes sociales, imitation et pensée de groupe
  • Comportement des analystes financiers, des gérants et des traders

Etude de cas : panurgisme et influences, analyse des comportements

Quel est le comportement agrégé des marchés financiers ?

  • Anomalies de marché et explications comportementales
  • La prévisibilité des cours
  • Modes, bulles spéculatives et krachs boursiers
  • Quelles attitudes avoir en temps de crise boursière ?

Mettre en place des stratégies comportementales

  • Soigner votre comportement : connais-toi toi-même...
  • Découvrir vos préférences comportementales face à l'adversité

Etude de cas : mettre en place des stratégies d'investissement en fonction des contextes de marché et de vos objectifs




Anthony Cros

Anthony Cros

Anthony a travaillé en tant qu'analyste action chez Barclays à  Londres. Il est aujourd'hui gérant indépendant. Cette double expertise lui permet de vous faire profiter d'un point de vue global sur les techniques de gestion et d'intervention sur les marchés financiers.

Anthony Cros anime également les formations :


Oscar Relier

Oscar Relier

Oscar a eu un parcours varié en banque d'affaires chez UBS et Deutsche Bank en front office en salle des marchés et financement de projets. Un passage en cabinet de conseil pour financement de PME lui permet d'avoir une approche multi-actifs. Oscar anime par ailleurs des formations sur les problématiques comportementales des acteurs sur les marchés financiers : gestion des émotions avec le MBTI, techniques de vente et prise de parole en public.

Oscar Relier anime également les formations :



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