L’essentiel de la gestion de trésorerie

Tous les points à connaître pour s'impliquer dans la gestion de trésorerie des groupes

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27, 28, 29 mars 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Comprendre l’organisation de la trésorerie dans les ETI et les grandes entreprises
  • Savoir réaliser et suivre les prévisions de trésorerie
  • Savoir mesurer et gérer l’exposition au risque de change
  • Connaître les différentes méthodes d’optimisation du BFR
  • Comprendre les enjeux de l’organisation des relations bancaires
  • Connaître les différents financements bancaires
Programme détaillé

L’organisation de la trésorerie d'une entreprise

  • Le rôle du trésorier
  • Les moyens de paiement
  • La centralisation de la trésorerie : cash pool et banque interne
  • Le Treasury Management System (TMS)
  • La mise en place du contrôle interne

Prévisions et suivi de trésorerie

  • Les différents types de prévision et leur utilité
  • Construction d'un budget de trésorerie annuel
  • Prévisions glissantes et analyses d'écart
  • Les tableaux de bord

La trésorerie en devises

  • Marché et taux de change
  • Les différents risques de change en entreprise
  • La mise en place d'une politique de couverture
  • Les outils de couverture : swaps, options, NDF, COFACE, etc.

Organisation des relations bancaires

  • Organisation du pool bancaire : les banques et leur rôle
  • Modes de rémunération
  • Points de vigilance sur les contrats bancaires

Financements bancaires

  • Le financement du poste client (escompte, Dailly)
  • Les autres financements à court terme : découvert, crédits sur stocks, etc.
  • Les engagements par signature / les garanties bancaires
  • Les financements à moyen ou long terme : lignes et leasing
  • Les financements structurés
  • Implications comptables des choix de financement (notion de hors bilan)
  • Gestion du risque de taux

Rôle de conseil du trésorier : gestion du BFR

  • Cycle client : le credit management
  • Méthodes d'optimisation du cycle client : organisation et outils financiers
  • Financement des clients : export / captive
  • Méthodes d'optimisation des stocks : organisation et outils financiers
  • Méthodes d'optimisation du cycle fournisseur : organisation et outils financiers

Exemples et cas pratiques (pour chaque thématique abordée)




Laure Prénat Experton

Laure Prénat Experton

Consultante et formatrice en finance internationale, Laure a été Trésorière Groupe de Renault Trucks et responsable Financement Export de Volvo Group Trucks. Elle avait précédemment occupé des fonctions d’auditrice et de contrôleur de gestion dans les secteurs des transports et de la construction.

Laure Prénat Experton anime également les formations :



  • Des documents mis à la disposition des participants sur une plateforme dédiée
  • La possibilité de poser des questions à l'animateur via un forum
  • Des cas d'étude, des vidéos, des articles ou des extraits d'ouvrages pour se préparer et consolider ses connaissances

L'accès à la plateforme e-learning est inclus dans le prix de la formation

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