Le cash pooling dans une trésorerie de groupe

Se familiariser avec les bonnes pratiques et les systèmes de gestion d'une trésorerie de groupe

  2 jours
  Maîtrise
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 Prochaine session  S'inscrire
10 et 11 juillet 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Comprendre l’organisation d’une trésorerie groupe
  • Connaître les bonnes pratiques
  • Envisager les prestataires : banques, éditeurs de logiciels et FinTech
  • Utiliser le contrôle et le reporting
Programme détaillé

L’organisation d’une trésorerie groupe

  • Les fonctions concernées
  • Actualiser la charte de trésorerie
  • Suivre la conformité des conventions de trésorerie intra-groupe
  • Les signatures électroniques
  • L’intégration des prévisions de trésorerie des filiales au niveau groupe

Les opérations

  • Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
  • Les financements intra-groupes et financements individuels
  • Le netting
  • Les paiements domestiques et internationaux
  • Établir et utiliser un taux budget (couverture interne)
  • Faire vivre le reporting de gestion et reporting comptable (Excel, logiciels)

Les plateformes techniques

  • Connaître les prestataires : banques, éditeurs de logiciels et FinTechs
  • Les systèmes d’information de trésorerie et la communication bancaire
  • Solutions SAS, intégration avec les ERP

Eléments d’audit (fonctionnel et SI)




Dominique Chesneau

Dominique Chesneau

Professionnel de la banque et de la trésorerie d'entreprise, Dominique a été Associé Audit et Conseil de 2 Big 4 avant de développer sa propre activité. Aussi ses domaines d'expertise sont les risques financiers, le financement, la gestion des risques financiers et la règlementation et le Business Performance Management correspondants. Dominique enseigne au sein de l'Executive MBA à HEC et en M2 à Paris Dauphine; il y encadre aussi des thèses professionnelles.

Dominique Chesneau anime également les formations :



  • Des documents mis à la disposition des participants sur une plateforme dédiée
  • La possibilité de poser des questions à l'animateur via un forum
  • Des cas d'étude, des vidéos, des articles ou des extraits d'ouvrages pour se préparer et consolider ses connaissances

L'accès à la plateforme e-learning est inclus dans le prix de la formation

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