Fondamentaux du cash management

Toutes les clés pour comprendre les enjeux du cash management

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  Maîtrise
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12 et 13 juin 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Connaître et comprendre le cash management vu du côté de l’entreprise et de ses prestataires
  • Savoir proposer et argumenter le cash management en entreprise
  • Savoir articuler la gestion des flux et la gestion de la liquidité
Programme détaillé

Les enjeux

  • Les champs couverts et le cash management à l'heure de SEPA
  • Quels besoins pour les grandes et les moyennes entreprises ?

Les offres de l’écosystème

  • Les critères de différenciation
  • Les modèles de banques
  • Les couples clients / produits
  • Le positionnement global des banques sur les strates de clientèle
  • Le cas des opérations documentaires
  • Benchmarking / Principaux éléments d’appel d’offre
  • Anti-blanchiment

Centralisation des flux ou centralisation des liquidités ?

  • Les fonctions d'une trésorerie d'entreprise
  • Que centraliser ?
    • Information
    • Financement
    • Liquidité
    • Risques
    • Flux
  • Que faire en interne et en externe ?

Cash management dans une entreprise

  • Une organisation par fonctions type
  • Organisation centralisée ou décentralisée
  • Cash management: fonction support ou centre de profit ?

L'évolution des relations entreprise–banque

  • Le cash management international classique
    • Cash management domestique
    • Comment une banque pallie l'absence d'un réseau international ?
    • Solutions ouvertes et fermées
  • Le cash management en tant qu'intégrateur de services
  • Le cash management à valeur ajoutée
  • Le cash management : quel business plan et quelle démarche ?



Dominique Chesneau

Dominique Chesneau

Professionnel de la banque et de la trésorerie d'entreprise, Dominique a été Associé Audit et Conseil de 2 Big 4 avant de développer sa propre activité. Aussi ses domaines d'expertise sont les risques financiers, le financement, la gestion des risques financiers et la règlementation et le Business Performance Management correspondants. Dominique enseigne au sein de l'Executive MBA à HEC et en M2 à Paris Dauphine; il y encadre aussi des thèses professionnelles.

Dominique Chesneau anime également les formations :




  • Des documents mis à la disposition des participants sur une plateforme dédiée
  • La possibilité de poser des questions à l'animateur via un forum
  • Des cas d'étude, des vidéos, des articles ou des extraits d'ouvrages pour se préparer et consolider ses connaissances

L'accès à la plateforme e-learning est inclus dans le prix de la formation

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