L’idée de ce diplôme est née des nouveaux enjeux liés à l’Asset Management. Cette industrie est en profonde reconstruction après la crise des subprimes et doit satisfaire des clients de plus en plus exigeants. L’Asset Management demeure une activité indispensable pour la gestion des capitaux, des retraites et des épargnes dans un environnement plus incertain que jamais.

C’est pourquoi Bärchen Education, Dauphine et l’ENSAE ParisTech ont choisi de s’allier pour proposer une certification répondant aux attentes du marché et des futurs managers.

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L'offre de formation

Cette formation se décompose en 3 niveaux de 80 heures chacun en cours du soir et un vendredi complet par mois.

4 domaines liés à la transversalité des compétences des métiers de l’Asset Management seront étudiés :

  • les techniques de gestion par classe d’actifs (36h)
  • la macro-économie pour l’Asset Management (9h)
  • l’analyse quantitative (15h)
  • conformité et déontologie (12h)
  • à cela s’ajouteront des conférences et études de cas (8h)

 

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A qui s'adresse cette formation ?

Le niveau 1 est destiné nouveaux entrants ayant néanmoins une connaissance financière non négligeable, aux CGP-CGPI, au MO, aux risk managers souhaitant connaitre de manière plus précise la « boite noire » des fonds gérés.

Le niveau 2 est destiné aux gérants et/ou responsables d’investissement qui souhaitent se diversifier et comprendre la pratique d’autres classes d’actifs.

Le niveau 3 est pour les asset managers confirmés et le montage de nouvelles plateformes.

Le programme


I. Techniques de gestion par classe d’actifs

  • Gestion indicielle
  • Gestion obligataire
  • Options vanilles
  • Gestion diversifiée
  • Multigestion

II. Macro-économie pour l’Asse Management

III. Analyse quantitative 

  • Mesurer les risques et performances
  • Attribuer la performance

IV. Conformité et déontologie

  • Réglementation des fonds
  • Comptabilité

I. Techniques de gestion par classe d’actifs

  • Gestion structurée
  • Gestion flexible
  • Convertibles
  • Devises et Matières Premières
  • Derivés de crédit

II. Macro-économie pour l’AM

III. Analyse quantitative

  • Risque de crédit et copulas
  • Markowitz et APT

IV. Conformité et déontologie

  • Solvabilité II

I. Techniques de gestion par classe d’actifs

  • Immobilier
  • Private Equity
  • Hedge funds
  • Titrisation

II. Macro-économie pour l’AM

III. Analyse quantitative

  • Machine learning in Finance
  • Risk parity

IV. Conformité et déontologie

  • Infrastructures de marché
  • L’art de la due-diligence