• 2 et 3 avril 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Maîtriser l’organisation d’un Back Office comptable Opcvm

• Comprendre les traitements des instruments financiers au sein d’un Opcvm

• Savoir appliquer les schémas

Opcvm : mode d’emploi

• Particularités et fonctionnement des Opcvm
• Circuit de traitement administratif
  • Le cheminement des opérations
  • Contrôle et valorisation des Opcvm
  • Rôle du dépositaire
• Positionnement du Back Office comptabilité par rapport au :
  • Référentiel, base valeur
  • Dépositaire
  • Back Office
  • Gérants
  • Clients

Étude de cas : schémas de traitement d’Opcvm du Front Office à la comptabilité

Comptabilité des instruments financiers dans un Opcvm

• Spécificités comptables d’un Opcvm
• Principaux instruments cash
  • Actions
  • Obligations (taux fixe)
  • Titres de créances
• Principaux instruments dérivés
  • Futures
  • Options
  • Swap
• Approche des instruments complexes
  • Obligations à taux variables
  • Dérivés de crédit

TP Excel : Cas pratique de gestion comptable et au calcul de la VL d’un Opcvm

Conclusion : un jour dans un Back Office comptable Opcvm

Laurence Bonnet

Laurence est une spécialiste reconnue de la comptabilité des Opcvm. Elle a enrichi son expertise tout au long de son parcours professionnel : BO comptable d’une société de gestion, missions d’audit et d’expertise comptable et aujourd’hui assistance en MOA comptabilité Opcvm pour SGSS FAS.