• 21 et 22 juin 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation
• 15 et 16 octobre 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Comprendre les rôles et missions d’un Back Office Opcvm

• Maîtriser les différents modes de traitement Back Office des Opcvm

• Appréhender le risque opérationnel spécifique au traitement des Opcvm

Environnement actuel, Vie sociale des Opcvm, cadre règlementaire

Les Opcvm : mode d’emploi

• Différents types d’Opcvm, classification AMF
• Les particularités de chaque type d’Opcvm (fonds classiques, gestion alternative)
• Fonctionnement des Opcvm
• Contraintes règlementaires

Étude de cas : analyse des spécificités des Opcvm

Les intervenants de la sphère Opcvm

• Principes de gestion (Séparation des tâches, Organisation des équipes, Pourquoi un contrôle interne ?
  La conformité dans le monde des Opcvm)
• Organisation des activités : Front Office, Middle Office et Back Office
• Mesure, analyse et surveillance de ces risques
• Cadre européen (UCITS 4, AIFM)
• Vie sociale des Opcvm (RG AMF)

Organisation d’un Back Office Opcvm et circuits de traitement

• Missions et fonctions des BO
• Distinction de l’Actif & Passif des fonds.
• Les acteurs : gérants, intermédiaires et dépositaires
• Organisation informatique des BO
• Le cheminement des opérations, circuits, prise d’ordres…
• Traitement des Opérations sur Titres
• Nature des risques présents en BO
• Contrôle et valorisation des Opcvm
• Rôle du dépositaire

Étude de cas : schémas de traitement BO d’Opcvm

Approche de la comptabilité pour Opcvm

• Plan comptable d’un Opcvm
• Normes internationales
• Aspects fiscaux
• Le risque opérationnel en Back Office Opcvm
• Implications concrètes
• Principales anomalies
• Contrôle des opérations

TP Excel : calculs d’anomalies de traitement

Robert-Michaël Ablin

Robert-Michaël est analyste risque chez Société Générale. Il est devenu expert des Opcvm et de leur gestion administrative après un parcours en Middle & Back Office de dépositaire et d’asset manager. Il vous fera partager sa maîtrise des techniques et son vécu de responsable Back Office.