• 14 et 15 mai 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation
• 1er et 2 octobre 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Connaître les services offerts par les BFI et l’importance des marchés financiers dans ces activités
• Appréhender le rôle et l’organisation des acteurs au sein des BFI
• Comprendre la rentabilité et les risques des activités de BFI

L’ accès aux marchés financiers

Rôle et organisation des marchés

• Lieu d’échange de liquidités et de risques
• Les marchés financiers : cash et dérivés, OTC et organisés

Étude de cas : utilisation du marché à terme sur CAC40

Les acteurs et le rôle des banques

• Entreprises, État, collectivités et investisseurs institutionnels
• Les banques
  • Gestion du bilan et refinancement
  • Activité pour compte de tiers et pour compte propre
  • Chiffres et actualités des BFI
  • Analyse d’un bilan bancaire simplifié
• Autorités de tutelle

Organisation des activités liées aux marchés

• Front Office : sales, traders, structureurs et analystes quantitatifs
• Middle Office et Risk Management
• Back Office et comptabilité
• Audit, inspection et déontologie
• Services informatiques

Étude de cas : analyse de situations récentes de rogue trading, identification du risque opérationnel

Le financement

Typologies des besoins en fonction des acteurs

Les modes de financement

• Prêt simple et structuré
• Émission de titres de dette / de capital
• La notion de risque de crédit
• Rôle de la banque : syndication, structuration, gestion de la dette

Ingénierie financière et conseil

L’ingénierie financière

• La titrisation : définition et pratique, exemple d’opération
• La structuration : en liaison avec les marchés, définition d’un produit structuré

Étude de cas : étude du processus de titrisation. La titrisation dissémine-t-elle les risques ?

Banquier conseil : définition et activités

La BFI aujourd’hui

• Chiffres et acteurs
• Développement des produits
• Organisation des activités
• Intégration de la BFI dans une banque «universelle»
• Risques et cadre règlementaire : impact de Bâle 2

Alain Bouijoux

Head of sales à Londres et Paris sur un desk de dérivés de change et de taux, Alain a évolué plus de 10 ans dans les marchés. Il a fait face aux besoins de ses clients comme aux exigences des traders et aux obligations de gestion des Back et Middle Offices. Aujourd’hui, il met cette expérience à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur les marchés et leurs acteurs.

Alain Bouijoux anime également les séminaires :

• ENV01 - Comprendre les marchés financiers
• ENV02 - L’essentiel des marchés financiers
• PRO09 - Produits dérivés 1 : mécanismes et utilisations
• CPL64 - Starter 2 : les fondamentaux financiers et règlementaires
• VEC123 - Préparer et animer une formation avec succès
• AMF2 - Starter 2 : Les fondamentaux financiers et règlementaires
• MFI-01 - Les fondamentaux des marchés financiers
• MFI-09 - Risque de change et produits dérivés
• MFI-10 - Risque de taux et produits dérivés