Formation : De l’actif d’une institution à la vision du passif pour l’Opcvm

BAO74
Back Office / Securities Services

De l’actif d’une institution à la vision du passif pour l’Opcvm

Niveau : Maîtrise    Durée : 1 jour    Prix : 840 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Alain Chassany

Alain a une expertise de plus de 30 ans dans le domaine financier. Depuis 1999 il est Responsable de l’équipe Support Clients de BP2S Paris et en charge de la relation technico-commerciale pour l’ensemble des clients institutionnels. Il vous fera partager son expérience, aussi bien que son expertise technique reconnue.

    Fiche séminaire
      Prochaines sessions

      Objectifs de la formation

    • Comprendre le circuit de distribution d’un Opcvm pour un asset manager

    • Maîtriser la passation d’un ordre Opcvm

    • Savoir analyser la valeur liquidative d’un Opcvm

      Programme de la formation

    Les acteurs concernés et le rôle de chacun

    • CGP / CGPI
    • Centrales d’achat
    • L’agent de transfert
    • La société de gestion
    • Le comptable
    • Le dépositaire

    Le circuit de distribution pour un asset manager (son propre réseau, Fund channel etc.)

    • Compréhension des droits d’entrée / sortie
    • Rétrocession sur encours auprès des distributeurs

    Le prospectus d’un fonds

    • Analyse des caractéristiques principales
    • Compréhension des termes

    Étude de cas : Schéma de la prise en charge d’un ordre sur un Opcvm centralisé par l’agent de transfert et comptabilité de l’ordre au passif de l’Opcvm

    La valeur liquidative

    • Introduction à la comptabilité du fonds
    • Les droits acquis
    • Responsabilité du calcul et de la validation de la valeur liquidative

    Les hedge funds

    • Particularité vis à vis des registres
    • Notion de risque
    • Rappel de l’affaire Madoff
    • Comptabilité à l’actif du fonds

    Schéma de passation d’un ordre avec ses spécificités

    • Préfunding
    • Responsabilité sur les bulletins de souscriptions
    • AML letter
      à propos de l'intervenant

    Alain Chassany

    Alain a une expertise de plus de 30 ans dans le domaine financier. Depuis 1999 il est Responsable de l’équipe Support Clients de BP2S Paris et en charge de la relation technico-commerciale pour l’ensemble des clients institutionnels. Il vous fera partager son expérience, aussi bien que son expertise technique reconnue.